基金名称 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金
基金简称 金鹰添瑞中短债
基金主代码 005010
基金合同生效日 2017 年 9 月 15 日
基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 基金合同及其他相关法律法规
收益分配基准日 2025 年 5 月 23 日
金鹰添瑞中短 金鹰添瑞中短 金鹰添瑞中短
下属基金份额的基金简称
债A 债C 债 D
下属基金份额的交易代码 005010 005011 019638
基准日下属基金份额 净
截 止 基 值（单位：人民币元）
准 日 下 基准日下属基金份额 可
供分配利润（单位：人民 71,601,574.15 4,249,165.04 65,548,723.20
属基金
币元）
份 额 的 截止基准日按照基金 合
相 关 指 同约定的分红比例计 算
-- -- --
标 的应分配金额（单位：人
民币元）
本次下属基金份额分红方案
（单位：人民币元/10 份基金份 0.03 0.03 0.03
额）
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年第二次分红
注：本次分红方案是指本基金 A 类基金份额每十份基金份额发放红利 0.03 元、
C 类基金份额每十份基金份额发放红利 0.03 元和 D 类基金份额每十份基金份额
发放红利 0.03 元。
权益登记日 2025 年 6 月 6 日
除息日 2025 年 6 月 6 日（场外）
现金红利发放日 2025 年 6 月 10 日
权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金
分红对象
全体持有人。
选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2025 年 6 月
红利再投资相关事项 6 月 9 日直接计入其基金账户，投资者可于 2025 年 6 月
的说明 10 日后到各销售机构查询、赎回。本次红利再投资所得份
额的持有期限自红利再投确认日（2025 年 6 月 9 日）开
始计算。
根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
税收相关事项的说明
暂不征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的
费用相关事项的说明
投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
（1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。
（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不
会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
（3）权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红权
益，而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（4）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择
现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金
默认的收益分配方式是现金分红。投资者可以在每个交易日的交易时间内到销售
网点修改分红方式。
本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最
后一次选择成功的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中
心（400-6135-888）确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，
请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。
（5）欲了解本基金分红详细情况，可到各销售网点或通过本基金管理人客
户服务中心查询。
本基金管理人客户服务电话：400-6135-888
本基金管理人网站：http://www.gefund.com.cn
（6）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类
别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者
在投资基金前应认真阅读《基金合同》、
《招募说明书》和《产品资料概要》等基
金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机
构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基
金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金投资有风险，决策须谨慎，敬
请投资者注意投资风险。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
